BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 16,10%
• Ranking 47/2180
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia: J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,003811 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,06

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	16,10%	-9,60%	16,38%	-8,49%	-8,78%
Categoría	2,29%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	47/2180	2094/2137	29/2086	573/2019	1745/1913
Quintil	1	5	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,98%	5,24%	13,20%	25,70%	7,83%
Categoría	1,00%	2,89%	2,80%	17,11%	1,40%
Ranking	44/2199	78/2199	78/2174	431/2070	730/1911
Quintil	1	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 197/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 1050/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 CHF