BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP

Gestora: BARING ASSET MANAGEMENT BARINGS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 2027/2215
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia: J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,061628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,06

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,00%	16,16%	-9,60%	16,38%	-8,49%
Categoría	0,00%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2027/2215	90/2176	2089/2132	29/2081	573/2014
Quintil	5	1	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,28%	2,96%	16,16%	22,20%	2,02%
Categoría	0,28%	2,35%	2,87%	16,34%	0,96%
Ranking	204/2215	657/2213	90/2176	595/2081	923/1916
Quintil	1	2	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 90/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 1535/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BKZGY777

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: CHF

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 CHF