Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND EH CHF CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20260,78%
- Ranking883/2189
- Fecha09/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 109,913420 EUR
Patrimonio (miles de euros):92,40
Fecha: 09/04/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,78% | 16,16% | -9,60% | 16,38% | -8,49% |
| Categoría | 0,45% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 883/2189 | 90/2154 | 2067/2110 | 29/2059 | 568/1987 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,10% | 0,11% | 16,71% | 18,22% | 13,56% |
| Categoría | -0,55% | -0,33% | 8,77% | 16,18% | 3,35% |
| Ranking | 1522/2168 | 639/2189 | 127/2149 | 856/2062 | 525/1913 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 38/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 61/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKZGY777
Fecha de constitución: 16/04/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 CHF
