Informe del fondo de inversión
WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202413,64%
- Ranking71/998
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 16,710728 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 13,64% | 19,96% | -21,21% | 24,16% | · |
Categoría | 9,74% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 71/998 | 465/964 | 720/927 | 754/886 | - |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -3,43% | 6,61% | 27,94% | 20,42% | · |
Categoría | -2,03% | 5,04% | 26,88% | 36,72% | 84,50% |
Ranking | 824/1002 | 134/998 | 290/969 | 629/897 | |
Quintil | 5 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,41%
Ranking: 231/969
Quintil: 2
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 61/969
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL977856
Fecha de constitución: 26/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD