WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,27%
• Ranking 23/998
• Fecha 13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 17,096619 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 13/05/2024

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	16,27%	19,96%	-21,21%	24,16%	·
Categoría	11,13%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	23/998	465/964	720/927	754/886	-
Quintil	1	3	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-0,94%	5,98%	32,31%	33,92%	·
Categoría	0,47%	5,40%	28,62%	40,82%	94,52%
Ranking	895/1002	265/998	142/969	479/899
Quintil	5	2	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,10%

Ranking: 261/972

Quintil: 2

Volatilidad: 17,96%

Ranking: 62/972

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977856

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD