WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -19,87%
• Ranking 1149/1174
• Fecha 25/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 16,320067 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 25/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-19,87%	38,51%	19,96%	-21,21%	24,16%
Categoría	-13,13%	28,44%	19,79%	-11,43%	34,27%
Ranking	1149/1174	39/1146	506/1079	806/1029	827/954
Quintil	5	1	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	-9,60%	-21,22%	-2,34%	14,42%	57,70%
Categoría	-5,47%	-15,44%	1,74%	21,31%	89,21%
Ranking	1125/1176	1147/1174	866/1155	692/1051	729/926
Quintil	5	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 477/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 17,58%

Ranking: 144/1156

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977856

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD