WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD E ACC
- % 202417,88%
- Ranking9/998
- Fecha15/05/2024
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 17,334010 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/05/2024
1 día: 1,27%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 17,88% | 19,96% | -21,21% | 24,16% |
| Categoría | 12,18% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
| Ranking | 9/998 | 465/964 | 720/927 | 754/886 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,28% | 4,72% | 34,15% | 33,43% |
| Categoría | 2,39% | 4,58% | 29,01% | 40,14% |
| Ranking | 470/1002 | 373/998 | 106/969 | 466/899 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,10%
Ranking: 261/972
Quintil: 2
Volatilidad: 17,96%
Ranking: 62/972
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL977856
Fecha de constitución: 26/03/2020
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
