Informe del fondo de inversión

WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,86%
  • Ranking66/998
  • Fecha29/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,206099 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 29/04/2024

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,86%19,68%-20,85%23,74%·
Categoría9,74%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking66/998495/964702/927767/886-
Quintil1345-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,58%6,39%28,77%20,24%·
Categoría-2,03%5,04%26,88%36,72%84,50%
Ranking862/1002166/998228/969632/897
Quintil5124-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,41%

Ranking: 225/969

Quintil: 2

Volatilidad: 17,02%

Ranking: 59/969

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977963

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD