WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 17,91%
• Ranking 7/998
• Fecha 15/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 20,926258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	17,91%	19,68%	-20,85%	23,74%	·
Categoría	12,18%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	7/998	495/964	702/927	767/886	-
Quintil	1	3	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,82%	4,82%	33,09%	33,16%	·
Categoría	2,39%	4,58%	29,01%	40,14%	94,13%
Ranking	593/1002	332/998	144/969	473/899
Quintil	3	2	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,17%

Ranking: 219/972

Quintil: 2

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 60/972

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BL977963

Fecha de constitución: 26/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,10%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD