WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND GBP E ACC
- % 202417,91%
- Ranking7/998
- Fecha15/05/2024
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El índice es un índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 20,926258 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 17,91% | 19,68% | -20,85% | 23,74% |
| Categoría | 11,13% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
| Ranking | 7/998 | 495/964 | 702/927 | 767/886 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,82% | 4,82% | 33,09% | 33,16% |
| Categoría | 0,47% | 5,40% | 28,62% | 40,82% |
| Ranking | 593/1002 | 332/998 | 144/969 | 473/899 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,17%
Ranking: 219/972
Quintil: 2
Volatilidad: 17,98%
Ranking: 60/972
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BL977963
Fecha de constitución: 26/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
