Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,67%
  • Ranking2703/2768
  • Fecha08/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,293700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,67%3,18%-1,91%2,00%-21,22%
Categoría0,11%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2703/2768718/27462321/26611728/25612365/2435
Quintil52545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,28%-2,12%3,64%0,05%·
Categoría-0,99%-0,34%2,43%4,78%-2,33%
Ranking2532/27672683/2768684/27531885/2579
Quintil5524-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 1248/2760

Quintil: 3

Volatilidad: 5,16%

Ranking: 1184/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY359

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD