NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,79%
• Ranking 1132/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,578000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,79%	-1,91%	2,00%	-21,22%	·
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1132/2827	2397/2742	1781/2637	2445/2515	-
Quintil	3	5	4	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,56%	0,60%	0,85%	-5,35%	·
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%	-4,09%
Ranking	72/2837	1156/2836	1388/2774	2103/2562
Quintil	1	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2092/2768

Quintil: 4

Volatilidad: 4,45%

Ranking: 1759/2768

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KY359

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD