NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 20250,79%
- Ranking1132/2827
- Fecha18/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,578000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,79% | -1,91% | 2,00% | -21,22% |
| Categoría | -0,43% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1132/2827 | 2397/2742 | 1781/2637 | 2445/2515 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,56% | 0,60% | 0,85% | -5,35% |
| Categoría | -0,07% | -0,05% | 1,69% | 1,44% |
| Ranking | 72/2837 | 1156/2836 | 1388/2774 | 2103/2562 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2092/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 4,45%
Ranking: 1759/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
