NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 2026-3,13%
- Ranking2139/2267
- Fecha23/07/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,927400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,13% | 3,18% | -1,91% | 2,00% |
| Categoría | 1,09% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 2139/2267 | 601/2255 | 1923/2212 | 1458/2156 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,93% | -0,81% | -1,28% | 1,67% |
| Categoría | -0,47% | 0,54% | 2,41% | 6,75% |
| Ranking | 2140/2266 | 1744/2273 | 1905/2260 | 1636/2175 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1747/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 4,86%
Ranking: 1003/2268
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
