NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A EUR
- % 20251,95%
- Ranking906/2825
- Fecha06/08/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,481700 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,95% | -1,91% | 2,00% | -21,22% |
| Categoría | 0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 906/2825 | 2397/2740 | 1788/2639 | 2447/2517 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,26% | 3,54% | 1,26% | -4,63% |
| Categoría | 0,72% | 0,96% | 1,22% | -0,68% |
| Ranking | 951/2837 | 53/2836 | 1214/2776 | 1808/2593 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1296/2776
Quintil: 3
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 1670/2776
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KY359
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
