Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,78%
  • Ranking2279/2796
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,567914 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-6,78%6,82%1,18%-13,81%·
Categoría0,66%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2279/2796842/27131988/26131799/2490-
Quintil5244-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,84%-0,03%-6,67%-0,18%·
Categoría-0,51%0,40%0,62%5,15%-2,43%
Ranking2338/28171964/28142281/27961953/2612
Quintil5454-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2048/2796

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 152/2796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD