NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,43%
• Ranking 2427/2825
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 76,030490 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,43%	6,82%	1,18%	-13,81%	·
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2427/2825	863/2740	2012/2639	1818/2517	-
Quintil	5	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,30%	1,64%	-2,12%	-8,81%	·
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	35/2837	640/2836	2111/2776	2124/2593
Quintil	1	2	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1974/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 333/2776

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD