NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,47%
• Ranking 2273/2809
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 77,644567 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-5,47%	6,82%	1,18%	-13,81%	·
Categoría	1,02%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2273/2809	850/2725	1999/2625	1807/2501	-
Quintil	5	2	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,40%	1,94%	-4,83%	-0,24%	·
Categoría	-0,30%	1,18%	-0,08%	4,50%	-1,97%
Ranking	1657/2827	590/2827	2108/2805	1890/2619
Quintil	3	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2057/2808

Quintil: 4

Volatilidad: 8,92%

Ranking: 156/2808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BM9KYH93

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD