NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD
- % 2025-5,47%
- Ranking2273/2809
- Fecha02/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 77,644567 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,47% | 6,82% | 1,18% | -13,81% |
| Categoría | 1,02% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2273/2809 | 850/2725 | 1999/2625 | 1807/2501 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,40% | 1,94% | -4,83% | -0,24% |
| Categoría | -0,30% | 1,18% | -0,08% | 4,50% |
| Ranking | 1657/2827 | 590/2827 | 2108/2805 | 1890/2619 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2057/2808
Quintil: 4
Volatilidad: 8,92%
Ranking: 156/2808
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYH93
Fecha de constitución: 06/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
