NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID3 USD
- % 2025-6,72%
- Ranking2363/2830
- Fecha07/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 76,617950 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,72% | 6,82% | 1,18% | -13,81% |
| Categoría | 0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2363/2830 | 859/2746 | 2014/2644 | 1822/2520 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,68% | 3,09% | -2,06% | -3,29% |
| Categoría | 0,32% | 1,32% | 0,65% | 4,60% |
| Ranking | 680/2843 | 203/2844 | 2031/2798 | 2048/2603 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 1856/2791
Quintil: 4
Volatilidad: 9,41%
Ranking: 316/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BM9KYH93
Fecha de constitución: 06/05/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
