Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,56%
  • Ranking1559/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,129748 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,56%-8,57%4,42%-0,51%-13,62%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1559/22782083/22661056/22241904/21701495/2083
Quintil45354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,28%2,84%3,99%-1,83%-14,25%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking890/2284573/2284843/22711876/21881669/2013
Quintil22255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 795/2280

Quintil: 2

Volatilidad: 5,86%

Ranking: 344/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHR236

Fecha de constitución: 27/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD