Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,01%
- Ranking2681/2830
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 74,349306 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -9,01% | 4,42% | -0,51% | -13,62% | 6,54% |
Categoría | 0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
Ranking | 2681/2830 | 1296/2746 | 2347/2644 | 1804/2520 | 563/2286 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,16% | 2,46% | -4,60% | -9,44% | -12,17% |
Categoría | 0,32% | 1,32% | 0,65% | 4,60% | -1,85% |
Ranking | 1747/2843 | 467/2844 | 2452/2798 | 2378/2603 | 1797/2221 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2399/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 262/2791
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD