NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD2 USD
- % 2026-0,97%
- Ranking2642/2787
- Fecha11/02/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 73,984286 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,97% | -8,57% | 4,42% | -0,51% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2642/2787 | 2558/2776 | 1266/2691 | 2298/2591 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | -1,87% | -9,99% | -8,78% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% |
| Ranking | 1984/2790 | 2393/2786 | 2509/2771 | 2428/2588 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 2510/2782
Quintil: 5
Volatilidad: 8,81%
Ranking: 119/2781
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHR236
Fecha de constitución: 27/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
