Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,44%
  • Ranking1886/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,689607 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,44%-1,45%3,32%5,11%-23,40%
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1886/29311495/27381472/2539959/23942224/2243
Quintil43335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,32%2,10%-0,09%5,48%-17,32%
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking1067/3013485/29861954/28511585/24791856/2171
Quintil21445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1651/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 1341/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD