NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,54%
• Ranking 1664/2825
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,032630 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,54%	3,32%	5,11%	-23,40%	·
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	1664/2825	1543/2740	987/2639	2495/2517	-
Quintil	3	3	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,80%	1,64%	0,94%	-5,37%	·
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	1335/2837	641/2836	1317/2776	1861/2593
Quintil	3	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1808/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 1044/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD