NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,26%
• Ranking 2292/2761
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,372835 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/03/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,26%	-1,45%	3,32%	5,11%	-23,40%
Categoría	1,27%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	2292/2761	1551/2745	1484/2660	940/2560	2420/2442
Quintil	5	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,75%	0,93%	-2,35%	6,57%	·
Categoría	0,48%	1,00%	0,25%	7,01%	-0,76%
Ranking	2488/2760	1334/2757	1592/2744	1493/2570
Quintil	5	3	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1566/2758

Quintil: 3

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 1141/2758

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD