NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 1512/2267
• Fecha 20/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,153072 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,04%	-1,45%	3,32%	5,11%	-23,40%
Categoría	1,46%	0,80%	1,49%	2,45%	-9,07%
Ranking	1512/2267	1234/2255	1223/2212	806/2156	2050/2069
Quintil	4	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,18%	2,18%	2,43%	6,14%	-15,51%
Categoría	0,05%	0,78%	3,04%	7,21%	-2,78%
Ranking	613/2266	685/2273	1152/2260	1344/2175	1685/2000
Quintil	2	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1738/2268

Quintil: 4

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 1150/2268

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BMWHRG74

Fecha de constitución: 11/06/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD