NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID2 GBP HEDGED
- % 2025-2,48%
- Ranking1674/2830
- Fecha07/10/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,097093 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/10/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,48% | 3,32% | 5,11% | -23,40% |
| Categoría | 0,60% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1674/2830 | 1540/2746 | 982/2644 | 2498/2520 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,87% | -1,97% | 8,53% |
| Categoría | 0,32% | 1,32% | 0,65% | 4,60% |
| Ranking | 2486/2843 | 1897/2844 | 2005/2798 | 1117/2603 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 2308/2791
Quintil: 5
Volatilidad: 6,39%
Ranking: 1108/2791
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BMWHRG74
Fecha de constitución: 11/06/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
