Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,20%
- Ranking315/2737
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,746100 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,16
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 15,20% | 8,02% | 18,19% | -1,24% | -4,60% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 315/2737 | 755/2690 | 1107/2581 | 2476/2497 | 196/2348 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,02% | -1,39% | 20,80% | 49,01% | 46,71% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% | 60,47% |
| Ranking | 851/2745 | 2690/2742 | 814/2729 | 890/2496 | 882/2235 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 1141/2774
Quintil: 3
Volatilidad: 13,62%
Ranking: 733/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
