Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20254,92%
- Ranking503/2695
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,118500 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,14
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,92%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,92% | 18,19% | -1,24% | -4,60% | 20,96% |
| Categoría | 1,97% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 503/2695 | 1088/2583 | 2486/2501 | 176/2352 | 1523/2144 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | 0,95% | 4,95% | 8,68% | · |
| Categoría | 1,57% | 3,52% | 11,17% | 35,06% | 75,99% |
| Ranking | 2368/2749 | 1838/2741 | 1656/2647 | 2205/2459 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1048/2658
Quintil: 2
Volatilidad: 10,72%
Ranking: 2359/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
