WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 20261,56%
- Ranking1799/2753
- Fecha08/01/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,763700 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,14
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,87%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,56% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 1,76% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1799/2753 | 716/2686 | 1090/2583 | 2484/2499 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,90% | 1,53% | 9,19% | 25,29% |
| Categoría | 1,86% | 3,08% | 7,72% | 50,08% |
| Ranking | 2681/2752 | 1794/2752 | 660/2687 | 1831/2471 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 808/2704
Quintil: 2
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 2566/2704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
