WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202616,82%
- Ranking758/3326
- Fecha21/10/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,981000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 16,82% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 14,75% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 758/3326 | 866/3106 | 1257/2847 | 2657/2679 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,90% | 1,29% | 15,46% | 56,73% |
| Categoría | 1,20% | 3,14% | 16,16% | 62,91% |
| Ranking | 398/3447 | 2526/3429 | 1184/3277 | 1025/2803 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,04%
Ranking: 1884/3279
Quintil: 3
Volatilidad: 14,40%
Ranking: 788/3278
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
