WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202611,07%
- Ranking603/2768
- Fecha28/05/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,145300 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,15
Fecha: 28/05/2026
1 día: -1,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 11,07% | 8,02% | 18,19% | -1,24% |
| Categoría | 8,87% | 7,15% | 21,35% | 16,63% |
| Ranking | 603/2768 | 758/2750 | 1125/2640 | 2531/2552 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,68% | -3,64% | 14,70% | 43,72% |
| Categoría | 5,09% | 6,63% | 19,81% | 53,95% |
| Ranking | 2729/2771 | 2607/2722 | 1443/2748 | 1106/2502 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 1380/2819
Quintil: 3
Volatilidad: 12,74%
Ranking: 1212/2818
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
