WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS
- % 202512,15%
- Ranking127/2725
- Fecha21/11/2025
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,091900 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,14
Fecha: 21/11/2025
1 día: 0,64%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,15% | 18,19% | -1,24% | -4,60% |
| Categoría | 3,86% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 127/2725 | 1100/2606 | 2505/2520 | 177/2364 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,62% | 5,12% | 4,99% | 24,58% |
| Categoría | -1,86% | 2,80% | 4,04% | 40,32% |
| Ranking | 11/2791 | 146/2786 | 656/2721 | 1490/2496 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 1492/2703
Quintil: 3
Volatilidad: 10,88%
Ranking: 2364/2701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNHQBY28
Fecha de constitución: 01/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
