WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,51%
• Ranking 252/2722
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,929900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,13

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,51%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	-3,22%	21,34%	16,60%	-13,43%	27,42%
Ranking	252/2722	1089/2607	2508/2523	174/2369	1522/2155
Quintil	1	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,92%	0,68%	13,98%	20,61%	·
Categoría	-1,68%	0,93%	3,82%	41,86%	71,77%
Ranking	1639/2756	1373/2728	39/2659	1949/2443
Quintil	3	3	1	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 158/2666

Quintil: 1

Volatilidad: 12,06%

Ranking: 2087/2666

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD