WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,23%
• Ranking 23/2729
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,026100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,13

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,55%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,23%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,40%
Ranking	23/2729	1090/2618	2517/2532	174/2375	1524/2159
Quintil	1	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,74%	3,34%	15,18%	9,99%	·
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%	69,15%
Ranking	193/2736	12/2730	15/2657	1297/2425
Quintil	1	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,36%

Ranking: 26/2656

Quintil: 1

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 1448/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD