WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,61%
• Ranking 303/2696
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,212300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,14

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,61%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	-0,12%	21,35%	16,61%	-13,43%	27,42%
Ranking	303/2696	1087/2581	2484/2499	173/2349	1517/2141
Quintil	1	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,81%	0,76%	11,06%	11,77%	·
Categoría	1,56%	7,11%	13,00%	30,88%	73,33%
Ranking	206/2749	2457/2734	1038/2642	1790/2439
Quintil	1	5	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 648/2651

Quintil: 2

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 2343/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD