WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,56%
• Ranking 1799/2753
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,763700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,14

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,56%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	1,76%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1799/2753	716/2686	1090/2583	2484/2499	176/2349
Quintil	4	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,90%	1,53%	9,19%	25,29%	43,09%
Categoría	1,86%	3,08%	7,72%	50,08%	65,57%
Ranking	2681/2752	1794/2752	660/2687	1831/2471	1090/2117
Quintil	5	4	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 808/2704

Quintil: 2

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 2566/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD