WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,26%
• Ranking 1503/3339
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,319500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,16

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,26%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	12,91%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1503/3339	862/3132	1258/2884	2693/2715	214/2512
Quintil	3	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,63%	0,04%	14,13%	46,42%	39,81%
Categoría	1,76%	3,89%	18,41%	56,22%	56,79%
Ranking	3400/3441	3030/3422	1801/3275	1243/2735	1086/2419
Quintil	5	5	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1058/3285

Quintil: 2

Volatilidad: 13,68%

Ranking: 940/3285

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD