WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,82%
• Ranking 758/3326
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,981000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,15

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,82%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	14,75%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	758/3326	866/3106	1257/2847	2657/2679	213/2481
Quintil	2	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,90%	1,29%	15,46%	56,73%	42,33%
Categoría	1,20%	3,14%	16,16%	62,91%	57,15%
Ranking	398/3447	2526/3429	1184/3277	1025/2803	1033/2414
Quintil	1	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 1884/3279

Quintil: 3

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 788/3278

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD