WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,15%
• Ranking 127/2725
• Fecha 21/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,091900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,14

Fecha: 21/11/2025

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,15%	18,19%	-1,24%	-4,60%	20,96%
Categoría	3,86%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	127/2725	1100/2606	2505/2520	177/2364	1539/2161
Quintil	1	3	5	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,62%	5,12%	4,99%	24,58%	·
Categoría	-1,86%	2,80%	4,04%	40,32%	66,50%
Ranking	11/2791	146/2786	656/2721	1490/2496
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 1492/2703

Quintil: 3

Volatilidad: 10,88%

Ranking: 2364/2701

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD