WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S DIS

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,28%
• Ranking 259/2737
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,902800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,16

Fecha: 14/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	16,28%	8,02%	18,19%	-1,24%	-4,60%
Categoría	11,67%	7,16%	21,35%	16,62%	-13,45%
Ranking	259/2737	755/2690	1107/2581	2476/2497	196/2348
Quintil	1	2	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,88%	1,60%	21,44%	50,30%	48,34%
Categoría	2,32%	9,52%	21,04%	54,25%	59,57%
Ranking	726/2745	2618/2742	794/2729	772/2496	831/2237
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 1141/2774

Quintil: 3

Volatilidad: 13,62%

Ranking: 733/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNHQBY28

Fecha de constitución: 01/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD