Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,43%
- Ranking16/2781
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,187565 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,43% | 10,70% | 20,13% | 0,66% | -3,17% |
| Categoría | -4,60% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 16/2781 | 418/2717 | 887/2612 | 2491/2528 | 143/2369 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,45% | 13,05% | 18,91% | 54,58% | 66,83% |
| Categoría | -6,55% | -4,97% | 6,83% | 39,18% | 46,60% |
| Ranking | 22/2734 | 17/2781 | 78/2754 | 121/2524 | 91/2192 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 130/2742
Quintil: 1
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 2015/2741
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4RL64
Fecha de constitución: 05/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
