Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20255,41%
- Ranking460/2695
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,625352 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,88%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,41% | 20,13% | 0,66% | -3,17% | 23,48% |
| Categoría | 1,97% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 460/2695 | 867/2583 | 2464/2501 | 142/2352 | 1277/2144 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,14% | 7,31% | 15,41% | 61,50% |
| Categoría | 1,57% | 3,52% | 11,17% | 35,06% | 75,99% |
| Ranking | 2328/2749 | 1773/2741 | 1329/2647 | 1835/2459 | 814/2048 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 650/2658
Quintil: 2
Volatilidad: 9,32%
Ranking: 2514/2658
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BNQ4RL64
Fecha de constitución: 05/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
