Informe del fondo de inversión

WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,44%
  • Ranking378/2737
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,385396 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,44%10,70%20,13%0,66%-3,17%
Categoría11,43%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking378/2737436/2690892/25812455/2497148/2348
Quintil11251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,95%-0,92%22,42%56,41%59,83%
Categoría3,23%10,64%20,62%55,13%60,47%
Ranking909/27452680/2742669/2729580/2496551/2235
Quintil25222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,69%

Ranking: 940/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 11,94%

Ranking: 1373/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD