WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,23%
• Ranking 322/2758
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,538794 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,23%	10,70%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	10,46%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	322/2758	436/2721	895/2613	2486/2528	148/2377
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,13%	2,95%	23,70%	59,00%	61,34%
Categoría	1,94%	12,94%	21,64%	54,46%	60,60%
Ranking	935/2763	2593/2760	674/2746	474/2512	533/2231
Quintil	2	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,28%

Ranking: 1483/2797

Quintil: 3

Volatilidad: 12,08%

Ranking: 1278/2795

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD