WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,65%
• Ranking 18/2729
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,491603 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,59%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,65%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	-8,72%	21,30%	16,57%	-13,43%	27,40%
Ranking	18/2729	871/2618	2495/2532	142/2375	1273/2159
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,90%	3,19%	17,61%	16,28%	54,48%
Categoría	-4,63%	-11,51%	2,45%	19,27%	69,15%
Ranking	211/2736	13/2730	11/2657	818/2425	832/1997
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 19/2656

Quintil: 1

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 1945/2651

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD