WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 12,47%
• Ranking 249/2722
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,874031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 02/12/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,47%	20,13%	0,66%	-3,17%	23,48%
Categoría	6,55%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	249/2722	877/2606	2483/2520	143/2364	1296/2161
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,97%	7,18%	7,40%	32,42%	62,07%
Categoría	-0,54%	5,75%	4,62%	42,34%	69,63%
Ranking	29/2788	382/2783	429/2719	1109/2496	640/2123
Quintil	1	1	1	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 609/2734

Quintil: 2

Volatilidad: 8,65%

Ranking: 2595/2727

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD