WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,16%
• Ranking 312/2748
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,744156 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,16%	10,70%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	5,95%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	312/2748	429/2717	886/2616	2492/2534	145/2376
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,24%	1,84%	17,25%	48,33%	61,82%
Categoría	5,30%	3,70%	20,25%	52,64%	61,24%
Ranking	2719/2751	1697/2700	1261/2726	838/2497	523/2207
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 1122/2786

Quintil: 3

Volatilidad: 11,11%

Ranking: 2008/2785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD