WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2026 12,83%
• Ranking 1747/3350
• Fecha 13/08/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 22,069534 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 13/08/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,83%	10,70%	20,13%	0,66%
Categoría	14,75%	7,12%	21,34%	16,53%
Ranking	1747/3350	500/3145	1008/2896	2681/2727
Quintil	3	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,06%	1,24%	17,52%	55,76%
Categoría	3,01%	7,62%	21,48%	58,04%
Ranking	3406/3451	3253/3408	1684/3264	824/2738
Quintil	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 719/3295

Quintil: 2

Volatilidad: 12,04%

Ranking: 1615/3295

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD