WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2025 5,41%
• Ranking 316/2696
• Fecha 08/08/2025

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 18,625601 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,41%	20,13%	0,66%	-3,17%
Categoría	0,23%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	316/2696	867/2581	2462/2499	142/2349
Quintil	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,52%	0,87%	12,67%	17,49%
Categoría	1,86%	6,55%	12,23%	30,74%
Ranking	470/2750	2381/2734	713/2642	1382/2441
Quintil	1	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 370/2651

Quintil: 1

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 2498/2651

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD