WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD GN ACC

• % 2026 10,52%
• Ranking 1763/3342
• Fecha 29/09/2026

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 21,618406 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 29/09/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,52%	10,70%	20,13%	0,66%
Categoría	13,13%	7,13%	21,33%	16,52%
Ranking	1763/3342	496/3118	1000/2870	2656/2702
Quintil	3	1	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,15%	-3,91%	14,61%	54,29%
Categoría	0,00%	2,15%	17,35%	56,88%
Ranking	2283/3469	3279/3440	1546/3291	891/2822
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 1371/3289

Quintil: 3

Volatilidad: 12,32%

Ranking: 1471/3288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BNQ4RL64

Fecha de constitución: 05/08/2014

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD