Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,18%
  • Ranking170/209
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,294067 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo19,18%-5,84%46,55%10,29%33,49%
Categoría42,93%18,63%6,28%5,91%-2,35%
Ranking170/209218/2291/22739/22670/213
Quintil55112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo4,05%7,35%14,52%91,13%174,91%
Categoría14,46%25,87%72,63%85,11%128,22%
Ranking128/211187/211206/20922/2077/184
Quintil45511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 226/229

Quintil: 5

Volatilidad: 12,51%

Ranking: 224/229

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD