Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,71%
  • Ranking226/233
  • Fecha29/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,530794 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/08/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-5,71%46,55%10,29%33,49%56,80%
Categoría6,43%6,28%5,91%-2,32%26,48%
Ranking226/2331/23139/23070/21717/181
Quintil51121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-0,84%-1,07%12,99%34,48%238,81%
Categoría0,40%11,59%8,53%9,67%97,69%
Ranking225/233230/23331/2312/2281/157
Quintil55111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 11/231

Quintil: 1

Volatilidad: 23,61%

Ranking: 25/231

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD