PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 25,23%
• Ranking 121/240
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,172360 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	25,23%	-5,84%	46,55%	10,29%	33,49%
Categoría	36,30%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	121/240	227/238	1/229	40/223	70/207
Quintil	3	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	0,97%	5,08%	26,98%	76,96%	180,57%
Categoría	1,46%	-4,61%	54,73%	70,06%	92,90%
Ranking	189/244	38/244	187/238	23/215	10/193
Quintil	4	1	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,76%

Ranking: 184/238

Quintil: 4

Volatilidad: 13,76%

Ranking: 230/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD