PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,23%
• Ranking 184/233
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,450620 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,72%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-6,23%	46,55%	10,29%	33,49%	56,80%
Categoría	-2,20%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	184/233	1/231	39/230	70/217	17/181
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-1,92%	-10,46%	12,66%	71,65%	226,68%
Categoría	3,46%	2,04%	-2,71%	15,42%	98,02%
Ranking	230/233	186/233	3/231	2/227	1/151
Quintil	5	4	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,61%

Ranking: 2/231

Quintil: 1

Volatilidad: 23,62%

Ranking: 25/231

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD