PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,13%
• Ranking 210/231
• Fecha 23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,466316 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-6,13%	46,55%	10,29%	33,49%	56,80%
Categoría	19,14%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	210/231	1/229	39/228	70/215	17/179
Quintil	5	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-2,20%	3,08%	-5,32%	50,80%	207,15%
Categoría	4,76%	8,18%	18,52%	32,18%	67,74%
Ranking	214/231	155/231	221/231	16/228	1/179
Quintil	5	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,46%

Ranking: 197/231

Quintil: 5

Volatilidad: 16,30%

Ranking: 196/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD