PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,19%
• Ranking 101/240
• Fecha 18/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,455497 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/09/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	27,19%	-5,84%	46,55%	10,29%	33,49%
Categoría	30,16%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	101/240	227/238	1/229	40/223	70/207
Quintil	3	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-0,72%	8,81%	30,14%	73,54%	183,08%
Categoría	-1,77%	-13,22%	41,26%	64,54%	82,40%
Ranking	83/244	82/244	116/238	23/215	11/193
Quintil	2	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,13%

Ranking: 137/238

Quintil: 3

Volatilidad: 13,01%

Ranking: 235/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SP65

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD