PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
- % 202620,43%
- Ranking154/209
- Fecha25/06/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,474872 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 1,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 20,43% | -5,84% | 46,55% | 10,29% |
| Categoría | 45,92% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 154/209 | 198/209 | 1/207 | 39/207 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | -2,91% | 0,88% | 21,80% | 86,83% |
| Categoría | -0,14% | 21,20% | 76,97% | 82,25% |
| Ranking | 95/211 | 132/211 | 201/209 | 21/207 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 206/209
Quintil: 5
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 199/209
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
