PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL USD CAP
- % 202624,38%
- Ranking117/240
- Fecha02/10/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,048998 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | 24,38% | -5,84% | 46,55% | 10,29% |
| Categoría | 36,05% | 18,64% | 6,22% | 5,86% |
| Ranking | 117/240 | 227/238 | 1/229 | 40/223 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | ||||
| Fondo | -3,21% | 3,49% | 27,49% | 70,76% |
| Categoría | 6,75% | -3,11% | 42,27% | 79,78% |
| Ranking | 226/244 | 82/244 | 117/238 | 40/228 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,82%
Ranking: 125/238
Quintil: 3
Volatilidad: 14,68%
Ranking: 231/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SP65
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
