Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,40%
  • Ranking224/238
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,238944 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo7,40%-13,12%39,17%5,05%26,00%
Categoría12,15%18,64%6,28%5,90%-2,36%
Ranking224/238237/2382/23688/23576/222
Quintil55122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo5,61%4,96%-13,73%31,38%122,81%
Categoría8,56%10,65%29,60%37,10%67,52%
Ranking190/238207/238237/23874/23667/185
Quintil45522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,10%

Ranking: 237/238

Quintil: 5

Volatilidad: 16,83%

Ranking: 186/238

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD