PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 19,74%
• Ranking 124/240
• Fecha 03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,071088 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,86%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	19,74%	-13,12%	39,17%	5,05%	26,00%
Categoría	30,47%	18,64%	6,22%	5,86%	-2,33%
Ranking	124/240	237/238	2/229	89/223	76/207
Quintil	3	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	3,37%	3,00%	12,94%	46,32%	106,29%
Categoría	-7,00%	-4,32%	50,28%	58,97%	87,13%
Ranking	84/244	13/244	223/238	74/232	76/193
Quintil	2	1	5	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,11%

Ranking: 222/238

Quintil: 5

Volatilidad: 14,55%

Ranking: 226/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD