PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,85%
• Ranking 16/184
• Fecha 19/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,458275 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/04/2024

1 día: 1,72%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	15,85%	5,05%	26,00%	46,40%	-40,59%
Categoría	0,44%	6,40%	-1,66%	29,25%	5,55%
Ranking	16/184	74/184	82/170	61/153	123/125
Quintil	1	3	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	2,48%	15,83%	26,31%	79,92%	16,81%
Categoría	-1,69%	5,72%	0,64%	23,18%	45,86%
Ranking	68/184	49/184	4/184	73/158	92/101
Quintil	2	2	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 4/186

Quintil: 1

Volatilidad: 9,98%

Ranking: 186/186

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD