PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,63%
• Ranking 175/209
• Fecha 27/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,524045 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/04/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	11,63%	-13,12%	39,17%	5,05%	26,00%
Categoría	33,11%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	175/209	228/229	2/227	88/226	76/213
Quintil	5	5	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-7,42%	7,62%	3,70%	49,16%	106,71%
Categoría	13,61%	25,35%	80,47%	74,93%	99,38%
Ranking	192/211	175/209	208/209	74/207	75/183
Quintil	5	5	5	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 228/229

Quintil: 5

Volatilidad: 18,92%

Ranking: 118/229

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD