PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,11%
• Ranking 231/233
• Fecha 15/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,895962 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/08/2025

1 día: -0,60%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-11,11%	39,17%	5,05%	26,00%	46,40%
Categoría	4,13%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	231/233	2/231	88/230	76/217	61/181
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-0,69%	-8,18%	5,46%	19,97%	128,18%
Categoría	2,54%	6,60%	7,76%	5,96%	94,24%
Ranking	158/233	232/233	76/231	12/228	42/154
Quintil	4	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 30/231

Quintil: 1

Volatilidad: 24,50%

Ranking: 13/231

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SV26

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: USD

Fija: 1,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD