PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE E USD DIS
- % 20260,00%
- Ranking220/231
- Fecha31/12/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,740426 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 0,00% | -13,12% | 39,17% | 5,05% |
| Categoría | 0,00% | 18,67% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 220/231 | 230/231 | 2/229 | 88/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | -4,39% | -0,22% | -13,12% | 27,02% |
| Categoría | 0,02% | 5,65% | 18,67% | 33,57% |
| Ranking | 230/231 | 220/231 | 230/231 | 52/228 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,05%
Ranking: 230/231
Quintil: 5
Volatilidad: 17,08%
Ranking: 167/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SV26
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,89%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
