Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,55%
  • Ranking204/238
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo8,55%4,19%35,78%11,79%22,70%
Categoría12,15%18,64%6,28%5,90%-2,36%
Ranking204/238175/2383/23633/23577/222
Quintil54112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo7,69%9,43%5,54%65,37%170,49%
Categoría8,56%10,65%29,60%37,10%67,52%
Ranking120/238147/238201/2381/23620/185
Quintil34511

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 198/238

Quintil: 5

Volatilidad: 12,59%

Ranking: 225/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD