PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
- % 202611,99%
- Ranking183/229
- Fecha25/02/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 11,99% | 4,19% | 35,78% | 11,79% |
| Categoría | 18,75% | 18,63% | 6,28% | 5,91% |
| Ranking | 183/229 | 166/229 | 3/227 | 33/226 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | ||||
| Fondo | 7,13% | 11,91% | 11,01% | 75,29% |
| Categoría | 12,43% | 20,70% | 40,47% | 47,78% |
| Ranking | 163/229 | 206/229 | 204/229 | 3/227 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 189/229
Quintil: 5
Volatilidad: 12,59%
Ranking: 216/229
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SW33
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
