PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,82%
• Ranking 149/233
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	2,82%	35,78%	11,79%	22,70%	43,29%
Categoría	7,48%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	149/233	3/231	33/230	77/217	64/181
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	0,30%	-1,89%	15,19%	46,74%	223,74%
Categoría	3,55%	10,14%	11,92%	10,84%	106,13%
Ranking	225/233	229/233	37/231	1/228	18/164
Quintil	5	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 13/231

Quintil: 1

Volatilidad: 18,53%

Ranking: 164/231

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD