Informe del fondo de inversión

PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202137,80%
  • Ranking7/151
  • Fecha28/07/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Fondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Fondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia:Alerian MLP

Última valoración

Valor liquidativo: 6,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 28/07/2021

1 día: 1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo37,80%-29,21%4,83%-14,01%-6,55%
Categoría14,91%6,01%22,22%-13,47%-2,53%
Ranking7/15157/12683/10434/9928/97
Quintil13422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-2,73%5,61%55,86%-16,71%-13,52%
Categoría-1,55%3,19%39,74%21,38%40,04%
Ranking62/15227/15215/13238/10345/96
Quintil31123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,19%

Ranking: 48/130

Quintil: 2

Volatilidad: 25,83%

Ranking: 97/130

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD