PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RVI ENERGÍA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,28%
• Ranking 192/209
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 25/06/2026

1 día: 1,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	15,28%	4,19%	35,78%	11,79%	22,70%
Categoría	45,92%	18,63%	6,28%	5,91%	-2,35%
Ranking	192/209	146/209	3/207	33/207	77/194
Quintil	5	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA
Fondo	-5,17%	-1,74%	16,73%	84,44%	121,18%
Categoría	-0,14%	21,20%	76,97%	82,25%	111,44%
Ranking	111/211	135/211	206/209	23/207	46/184
Quintil	3	4	5	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 205/209

Quintil: 5

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 205/209

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD