PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,72%
• Ranking 174/231
• Fecha 15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	4,72%	35,78%	11,79%	22,70%	43,29%
Categoría	17,66%	6,28%	5,91%	-2,32%	26,48%
Ranking	174/231	3/229	33/228	77/215	64/179
Quintil	4	1	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	-0,15%	2,31%	3,46%	58,23%	158,46%
Categoría	0,04%	8,84%	13,55%	28,22%	78,70%
Ranking	139/231	175/231	164/231	1/228	19/178
Quintil	4	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 174/231

Quintil: 4

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 219/231

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD