PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: ENERGÍA SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,75%
• Ranking 171/238
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).

Referencia: Alerian MLP Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/02/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	7,75%	4,19%	35,78%	11,79%	22,70%
Categoría	8,85%	18,64%	6,28%	5,90%	-2,36%
Ranking	171/238	175/238	3/236	33/235	77/222
Quintil	4	4	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo	7,28%	10,83%	3,80%	66,37%	172,96%
Categoría	5,40%	6,31%	27,30%	32,99%	62,71%
Ranking	111/238	91/238	208/238	1/236	13/185
Quintil	3	2	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 198/238

Quintil: 5

Volatilidad: 12,59%

Ranking: 225/238

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BRS5SW33

Fecha de constitución: 25/11/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD