Informe del fondo de inversión
PIMCO MLP & ENERGY INFRASTRUCTURE INSTITUTIONAL (HEDGED) EUR CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,27%
- Ranking142/233
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el rendimiento total, que se ajuste a la prudencia en la gestión de inversiones. El 'rendimiento total' que aspira obtener el Subfondo consiste en ingresos y apreciación de capital. El Subfondo invierte princiapalmente, directa o indirectamente, en valores de renta variable y vinculados a la renta variable, sociedades en comandita, incluyendo las MLP, y títulos que son convertibles en valores de renta variable que operan principalmente en el sector de las infraestructuras energéticas (incluyendo los servicios públicos).
Referencia:Alerian MLP Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 3,27% | 35,78% | 11,79% | 22,70% | 43,29% |
Categoría | 5,49% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
Ranking | 142/233 | 3/231 | 33/230 | 77/217 | 64/181 |
Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | -1,17% | 0,44% | 16,30% | 51,51% | 212,44% |
Categoría | 2,18% | 9,35% | 11,15% | 12,59% | 99,22% |
Ranking | 229/233 | 229/233 | 34/231 | 1/228 | 6/164 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 13/231
Quintil: 1
Volatilidad: 18,53%
Ranking: 164/231
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BRS5SW33
Fecha de constitución: 25/11/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD