Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,36%
  • Ranking190/493
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 130,185894 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,36%-3,33%13,21%4,50%-4,86%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking190/493154/48035/47336/468161/451
Quintil22112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,40%1,21%-0,66%13,18%18,64%
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking181/493199/493200/48243/46810/425
Quintil23311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 217/482

Quintil: 3

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 101/482

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD