NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,00%
• Ranking 480/497
• Fecha 31/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,438298 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,00%	-3,33%	13,21%	4,50%	-4,86%
Categoría	0,00%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	480/497	156/484	35/477	36/472	162/455
Quintil	5	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,68%	0,74%	-3,33%	14,36%	19,14%
Categoría	-0,41%	0,04%	-6,46%	-0,38%	5,28%
Ranking	396/497	176/497	156/484	42/472	12/418
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 155/485

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 111/484

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD