NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,54%
• Ranking 153/491
• Fecha 17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.

Referencia: JP Morgan Asia Credit Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,478478 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,54%	13,21%	4,50%	-4,86%	9,50%
Categoría	-5,53%	7,65%	-1,10%	-3,80%	9,93%
Ranking	153/491	37/484	36/479	163/462	74/429
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,66%	2,96%	-0,73%	15,13%	16,72%
Categoría	0,30%	1,16%	-4,23%	0,49%	4,86%
Ranking	205/504	63/504	133/491	62/472	16/412
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 94/490

Quintil: 1

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 116/490

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BSJCGH15

Fecha de constitución: 16/03/2015

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD