NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA INVESTMENT GRADE BOND FUND I USD
- % 20260,00%
- Ranking480/497
- Fecha31/12/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y deuda relacionados con la inversión en Asia. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda y valores relacionados con la deuda de grado de inversión emitidos en los países cubiertos por el índice o emitidos en otros países siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos instrumentos se encuentren en los países del índice.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,438298 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,00% | -3,33% | 13,21% | 4,50% |
| Categoría | 0,00% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 480/497 | 156/484 | 35/477 | 36/472 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,68% | 0,74% | -3,33% | 14,36% |
| Categoría | -0,41% | 0,04% | -6,46% | -0,38% |
| Ranking | 396/497 | 176/497 | 156/484 | 42/472 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 155/485
Quintil: 2
Volatilidad: 8,28%
Ranking: 111/484
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BSJCGH15
Fecha de constitución: 16/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
