Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,82%
  • Ranking1073/2787
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,196143 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,82%-2,88%10,53%4,67%-10,82%
Categoría1,05%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1073/27871727/2776437/26911080/25911371/2470
Quintil24133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,11%-0,19%-3,46%8,56%8,65%
Categoría0,60%0,46%0,94%5,15%-1,82%
Ranking1829/27901633/27861779/27711100/2588607/2294
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 1773/2782

Quintil: 4

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 81/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD