NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,04%
• Ranking 2109/2823
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,964576 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 16/06/2025

1 día: -0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-7,04%	10,53%	4,67%	-10,82%	9,58%
Categoría	-0,65%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2109/2823	457/2739	1106/2634	1383/2512	194/2277
Quintil	4	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,77%	-3,85%	-1,57%	2,17%	3,34%
Categoría	-0,29%	-0,24%	1,33%	0,73%	-3,87%
Ranking	1973/2837	2132/2836	1903/2771	1412/2556	797/2102
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1585/2765

Quintil: 3

Volatilidad: 8,69%

Ranking: 423/2765

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD