NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,23%
• Ranking 444/2936
• Fecha 30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,662087 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,23%	-2,88%	10,53%	4,67%	-10,82%
Categoría	0,12%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	444/2936	1647/2729	500/2530	1061/2385	1254/2233
Quintil	1	4	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,77%	-1,80%	4,70%	14,39%	6,16%
Categoría	-0,81%	-1,80%	0,39%	7,52%	-3,53%
Ranking	382/3025	977/3017	343/2863	499/2493	613/2181
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 339/2865

Quintil: 1

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 645/2864

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1FJ89

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD