NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 20263,23%
- Ranking444/2936
- Fecha30/09/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,662087 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,23% | -2,88% | 10,53% | 4,67% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 444/2936 | 1647/2729 | 500/2530 | 1061/2385 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,77% | -1,80% | 4,70% | 14,39% |
| Categoría | -0,81% | -1,80% | 0,39% | 7,52% |
| Ranking | 382/3025 | 977/3017 | 343/2863 | 499/2493 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 339/2865
Quintil: 1
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 645/2864
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
