NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND A USD
- % 2025-7,04%
- Ranking2109/2823
- Fecha16/06/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,964576 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/06/2025
1 día: -0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,04% | 10,53% | 4,67% | -10,82% |
| Categoría | -0,65% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2109/2823 | 457/2739 | 1106/2634 | 1383/2512 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,77% | -3,85% | -1,57% | 2,17% |
| Categoría | -0,29% | -0,24% | 1,33% | 0,73% |
| Ranking | 1973/2837 | 2132/2836 | 1903/2771 | 1412/2556 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1585/2765
Quintil: 3
Volatilidad: 8,69%
Ranking: 423/2765
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1FJ89
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
