Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,06%
  • Ranking1293/2278
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,736298 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,06%-0,05%4,54%6,35%-22,60%
Categoría1,80%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking1293/22781093/22661035/2224578/21702050/2083
Quintil33325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,60%4,18%3,42%9,15%-11,25%
Categoría0,97%1,97%3,03%7,51%-2,49%
Ranking1252/2284132/2284968/22711147/21881569/2013
Quintil31334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1307/2280

Quintil: 3

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1213/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD