NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,37%
• Ranking 1926/2867
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,898315 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,37%	6,35%	-22,60%	·	·
Categoría	-0,84%	2,72%	-9,24%	1,74%	-2,10%
Ranking	1926/2867	730/2778	2594/2639	-	-
Quintil	4	2	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,54%	-0,70%	4,27%	·	·
Categoría	-1,06%	-0,17%	1,98%	-5,51%	-6,82%
Ranking	2661/2874	2041/2870	1265/2807	-
Quintil	5	4	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 881/2813

Quintil: 2

Volatilidad: 7,20%

Ranking: 594/2813

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GC85

Fecha de constitución: 27/04/2021

Divisa: GBP

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD