NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND AD GBP HEDGED
- % 2025-1,96%
- Ranking1611/2825
- Fecha29/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,692601 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,96% | 4,54% | 6,35% | -22,60% |
| Categoría | -0,10% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1611/2825 | 1272/2740 | 704/2639 | 2481/2517 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | 1,17% | 0,63% | -1,85% |
| Categoría | 0,47% | 0,74% | 1,67% | -1,37% |
| Ranking | 2672/2837 | 896/2836 | 1419/2776 | 1540/2593 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1312/2772
Quintil: 3
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 1163/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GC85
Fecha de constitución: 27/04/2021
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
