Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,26%
  • Ranking817/2291
  • Fecha10/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 134,126889 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 10/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,26%-2,29%11,19%5,30%-10,28%
Categoría-0,24%0,79%1,50%2,45%-9,07%
Ranking817/22911320/2296313/2240783/21851089/2097
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,00%-1,82%3,94%13,92%12,86%
Categoría-0,74%-1,75%1,02%4,97%-2,84%
Ranking791/22941354/2287295/2282490/2194416/2000
Quintil23122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 214/2304

Quintil: 1

Volatilidad: 6,04%

Ranking: 312/2304

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD