Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,96%
  • Ranking177/2278
  • Fecha07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 140,419925 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,96%-2,29%11,19%5,30%-10,28%
Categoría1,76%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking177/22781303/2266310/2224782/21701079/2083
Quintil13123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,66%4,28%9,99%21,37%13,06%
Categoría1,45%2,02%3,25%8,27%-2,46%
Ranking206/2277143/228478/2271231/2188411/2013
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 60/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 274/2280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD