NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,04%
• Ranking 2018/2827
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,648245 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,62%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,04%	11,19%	5,30%	-10,28%	10,24%
Categoría	-0,43%	2,08%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	2018/2827	376/2742	948/2637	1291/2515	144/2279
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,93%	-2,93%	0,19%	5,68%	6,59%
Categoría	-0,07%	-0,05%	1,69%	1,44%	-4,09%
Ranking	1776/2837	2044/2836	1529/2774	1119/2562	623/2106
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1359/2768

Quintil: 3

Volatilidad: 8,70%

Ranking: 421/2768

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD