NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 20264,52%
- Ranking373/2936
- Fecha02/10/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 139,833140 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,52% | -2,29% | 11,19% | 5,30% |
| Categoría | 0,58% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 373/2936 | 1571/2729 | 412/2530 | 921/2385 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,60% | -0,66% | 6,10% | 16,88% |
| Categoría | -0,35% | -1,24% | 0,80% | 8,25% |
| Ranking | 330/3025 | 783/3017 | 294/2863 | 388/2493 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 288/2865
Quintil: 1
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 641/2864
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
