NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD
- % 2025-5,50%
- Ranking1915/2830
- Fecha28/07/2025
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,392826 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,50% | 11,19% | 5,30% | -10,28% |
| Categoría | -0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1915/2830 | 375/2745 | 953/2640 | 1298/2518 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,74% | 1,81% | 1,15% | 2,14% |
| Categoría | -0,07% | 0,30% | 1,44% | -1,69% |
| Ranking | 18/2842 | 380/2841 | 1293/2779 | 1118/2594 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 1851/2777
Quintil: 4
Volatilidad: 8,59%
Ranking: 479/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GH31
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
