NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I USD

  • % 2025-5,50%
  • Ranking1915/2830
  • Fecha28/07/2025

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,392826 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,76%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-5,50%11,19%5,30%-10,28%
Categoría-0,63%2,09%2,70%-9,18%
Ranking1915/2830375/2745953/26401298/2518
Quintil4123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,74%1,81%1,15%2,14%
Categoría-0,07%0,30%1,44%-1,69%
Ranking18/2842380/28411293/27791118/2594
Quintil1133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1851/2777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,59%

Ranking: 479/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GH31

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD