Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,90%
  • Ranking467/2278
  • Fecha03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 170,659239 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,90%4,67%9,24%10,55%-20,80%
Categoría1,76%0,80%1,51%2,46%-9,07%
Ranking467/2278397/2266500/2224123/21702006/2083
Quintil21215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,46%5,17%7,85%25,24%6,81%
Categoría1,05%1,94%3,11%7,58%-2,52%
Ranking753/227726/2284305/2271123/2188642/2013
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 429/2280

Quintil: 1

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1166/2280

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GV74

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD