Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,99%
  • Ranking1779/2769
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 162,631603 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,99%4,67%9,24%10,55%-20,80%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking1779/2769426/2746564/2661132/25612335/2435
Quintil41215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-3,06%-0,99%2,65%21,76%2,53%
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking2286/27681779/2769478/2753170/2576918/2296
Quintil54112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 474/2760

Quintil: 1

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 1192/2760

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GV74

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD