Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,07%
  • Ranking498/2796
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 163,311914 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo4,07%9,24%10,55%-20,80%8,52%
Categoría0,58%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking498/2796577/2713140/26132391/2490295/2266
Quintil12151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,30%0,52%3,02%21,84%9,10%
Categoría-0,40%0,13%0,48%4,93%-2,35%
Ranking105/28171137/2814652/2796159/2606604/2268
Quintil13212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 432/2796

Quintil: 1

Volatilidad: 4,61%

Ranking: 1431/2796

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GV74

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD