NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED
- % 20263,50%
- Ranking632/2271
- Fecha25/06/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 170,000116 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,50% | 4,67% | 9,24% | 10,55% |
| Categoría | 2,08% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 632/2271 | 397/2266 | 500/2224 | 123/2170 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,89% | 3,28% | 6,78% | 23,59% |
| Categoría | 1,61% | 2,28% | 3,24% | 7,77% |
| Ranking | 917/2277 | 618/2277 | 397/2264 | 155/2181 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 237/2279
Quintil: 1
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 1215/2279
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GV74
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
