NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED
- % 20264,46%
- Ranking258/2922
- Fecha12/08/2026
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 171,588135 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,46% | 4,67% | 9,24% | 10,55% |
| Categoría | 1,35% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 258/2922 | 473/2731 | 631/2538 | 193/2393 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,10% | 3,53% | 6,61% | 25,81% |
| Categoría | -0,36% | 1,21% | 2,03% | 8,20% |
| Ranking | 497/3003 | 152/2977 | 200/2842 | 150/2470 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 185/2847
Quintil: 1
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1387/2847
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BTL1GV74
Fecha de constitución: 02/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
