NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND I GBP HEDGED

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,36%
• Ranking 1009/2839
• Fecha 30/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 159,064056 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/06/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,36%	9,24%	10,55%	-20,80%	8,52%
Categoría	-0,43%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	1009/2839	597/2754	145/2649	2428/2527	305/2291
Quintil	2	2	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,07%	0,14%	6,47%	15,66%	14,50%
Categoría	-0,19%	-0,45%	2,13%	1,48%	-3,95%
Ranking	1380/2849	1318/2848	290/2786	356/2580	315/2119
Quintil	3	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 288/2786

Quintil: 1

Volatilidad: 5,65%

Ranking: 1418/2786

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GV74

Fecha de constitución: 02/02/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD