Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,24%
  • Ranking2161/2768
  • Fecha02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 94,650325 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,24%-6,74%6,36%1,18%-12,30%
Categoría-0,08%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking2161/27682284/2746887/26611942/25611568/2435
Quintil45244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-2,86%-0,95%-1,02%0,12%-8,67%
Categoría-1,18%-0,45%1,41%4,54%-2,66%
Ranking2563/27671714/27681844/27531884/25791583/2297
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 2282/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 8,10%

Ranking: 160/2760

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GZ13

Fecha de constitución: 13/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD