Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND ID USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,10%
  • Ranking2232/2787
  • Fecha13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una combinación de ingresos y crecimiento mediante la inversión principalmente en títulos de deuda y títulos con renta fija o variable. El Subfondo invertirá principalmente en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda con tipos de interés fijos o variables (vinculados a la inflación u otros índices), emitidos por sociedades, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, organismos soberanos, gubernamentales, supranacionales u otros emisores.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,930282 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,10%-6,74%6,36%1,18%-12,30%
Categoría1,26%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2232/27872312/2776898/26911969/25911590/2470
Quintil55244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,69%-0,02%-6,45%-1,98%-5,80%
Categoría0,52%1,12%0,93%6,23%-1,36%
Ranking1970/27902021/27862248/27712125/25911461/2296
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 2245/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 125/2781

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BTL1GZ13

Fecha de constitución: 13/11/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD